浙商汇金平稳增长一年混合 (016961.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8922元基金经理周文超管理费用率1.50%管托费用率0.15%持仓换手率564.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.09% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金平稳增长一年混合(016961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8922元 | 2.4180元 |
| 2024-08-29 | 0.8935元 | 2.4193元 |
| 2024-08-28 | 0.9066元 | 2.4324元 |
| 2024-08-27 | 0.9082元 | 2.4340元 |
| 2024-08-26 | 0.9070元 | 2.4328元 |
| 2024-08-23 | 0.9063元 | 2.4321元 |
| 2024-08-22 | 0.9036元 | 2.4294元 |
| 2024-08-21 | 0.9021元 | 2.4279元 |
| 2024-08-20 | 0.9040元 | 2.4298元 |
| 2024-08-19 | 0.9053元 | 2.4311元 |
| 2024-08-16 | 0.8999元 | 2.4257元 |
| 2024-08-15 | 0.8985元 | 2.4243元 |
| 2024-08-14 | 0.8952元 | 2.4210元 |
| 2024-08-13 | 0.8968元 | 2.4226元 |
| 2024-08-12 | 0.8957元 | 2.4215元 |
| 2024-08-09 | 0.8930元 | 2.4188元 |
| 2024-08-08 | 0.8950元 | 2.4208元 |
| 2024-08-07 | 0.8940元 | 2.4198元 |
| 2024-08-06 | 0.8909元 | 2.4167元 |
| 2024-08-05 | 0.8936元 | 2.4194元 |
| 2024-08-02 | 0.8998元 | 2.4256元 |
| 2024-08-01 | 0.9032元 | 2.4290元 |
| 2024-07-31 | 0.9019元 | 2.4277元 |
| 2024-07-30 | 0.8988元 | 2.4246元 |
| 2024-07-29 | 0.9015元 | 2.4273元 |
| 2024-07-26 | 0.9001元 | 2.4259元 |
| 2024-07-25 | 0.9032元 | 2.4290元 |
| 2024-07-24 | 0.9060元 | 2.4318元 |
| 2024-07-23 | 0.9044元 | 2.4302元 |
| 2024-07-22 | 0.9078元 | 2.4336元 |
| 2024-07-19 | 0.9122元 | 2.4380元 |
| 2024-07-18 | 0.9134元 | 2.4392元 |
| 2024-07-17 | 0.9070元 | 2.4328元 |
| 2024-07-16 | 0.9130元 | 2.4388元 |
| 2024-07-15 | 0.9138元 | 2.4396元 |
| 2024-07-12 | 0.9107元 | 2.4365元 |
| 2024-07-11 | 0.9109元 | 2.4367元 |
| 2024-07-10 | 0.9076元 | 2.4334元 |
| 2024-07-09 | 0.9132元 | 2.4390元 |
| 2024-07-08 | 0.9083元 | 2.4341元 |
| 2024-07-05 | 0.9105元 | 2.4363元 |
| 2024-07-04 | 0.9147元 | 2.4405元 |
| 2024-07-03 | 0.9136元 | 2.4394元 |
| 2024-07-02 | 0.9180元 | 2.4438元 |
| 2024-07-01 | 0.9185元 | 2.4443元 |
| 2024-06-28 | 0.9128元 | 2.4386元 |
| 2024-06-27 | 0.9061元 | 2.4319元 |
| 2024-06-26 | 0.9087元 | 2.4345元 |
| 2024-06-25 | 0.9075元 | 2.4333元 |
| 2024-06-24 | 0.9072元 | 2.4330元 |
