国联安中证1000指数增强A (016962.jj)中证1000 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数440.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9860元基金经理章椹元 、 章野管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率831.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中证 1000 指数增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安中证1000指数增强A(016962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-12-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-12-19 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-12-18 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-12-17 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-12-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-12-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-12-12 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-11 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-10 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-12-09 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-12-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-05 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-12-04 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-12-03 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-12-02 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-29 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-11-28 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-11-27 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-11-26 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-11-25 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-11-22 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-11-21 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-11-20 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-11-19 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-11-18 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-11-15 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-11-14 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-11-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-11 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-07 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-06 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-11-05 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-04 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-11-01 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-10-31 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-10-30 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-10-29 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-10-28 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-10-25 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-10-24 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-10-23 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-10-22 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-10-21 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-10-18 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-10-17 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-10-16 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-10-15 | 0.8835元 | 0.8835元 |
