中银乐享债券 (016965.jj)中银基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0589元基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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中银乐享债券(016965) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.048 元 | 8.58亿 | 4,120.22万元 | 4.53% | -- |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.01 元 | 17.88亿 | 1,788.43万元 | 0.99% | 1.97% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.01 元 | 26.35亿 | 2,634.89万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
