中银乐享债券 (016965.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0426元基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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中银乐享债券(016965) - 概况
最后更新于：2024-09-01
| 基金全称 | 中银乐享债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中银乐享债券 |
| 基金主代码 | 016965 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-11-30 |
| 总份额 | 10.56亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资策略 | 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产和现金类资产等的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
