中银乐享债券 (016965.jj)中银基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0589元基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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中银乐享债券(016965) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.05% | 99.95% | 218.00 | 503.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.03% | 99.97% | 217.00 | 462.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.01% | 99.99% | 243.00 | 674.66万元 | -- |
