中银乐享债券 (016965.jj)中银基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0589元基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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中银乐享债券(016965) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 157.22万元 | 0.30% | 52.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 642.15万元 | 0.30% | 214.05万元 | 0.10% |
| 2023-12-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 427.34万元 | 0.30% | 142.45万元 | 0.10% |
