博时岁岁增利一年持有期债券C (016966.jj)博时基金管理有限公司持有人户数5,346.00 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2310元基金经理鲁邦旺管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金博时岁岁增利一年持有期债券A | ||||
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博时岁岁增利一年持有期债券C(016966) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 71.69亿 | 97.31% |
| (其中) 债券 | 71.69亿 | 97.31% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.55亿 | 2.10% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 672.77万 | 0.09% |
| 4 | 其他资产 | 3,645.43万 | 0.49% |
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