博时岁岁增利一年持有期债券C (016966.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2186元基金经理鲁邦旺管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
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博时岁岁增利一年持有期债券C(016966) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 103.21万元 | 0.40% | 38.71万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 41.32万元 | 0.40% | 15.50万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 83.70万元 | 0.40% | 31.39万元 | 0.15% |
