博时岁岁增利一年持有期债券C (016966.jj)博时基金管理有限公司持有人户数5,346.00 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2310元基金经理鲁邦旺管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金博时岁岁增利一年持有期债券A | ||||
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博时岁岁增利一年持有期债券C(016966) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 17.97亿 | 14.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 13.11亿 | 10.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.48亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 772.01万 | 652.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.72万 | 14.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 2.77万 | 2.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 430.50 | 375.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 9.06 | 8.00元 | -- |
