博时岁岁增利一年持有期债券C (016966.jj)博时基金管理有限公司持有人户数5,346.00 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2310元基金经理鲁邦旺管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金博时岁岁增利一年持有期债券A | ||||
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博时岁岁增利一年持有期债券C(016966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-12-19 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-12-18 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-12-17 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-12-16 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-12-13 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-12-12 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-12-11 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-12-10 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-12-09 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-12-06 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-12-05 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-12-04 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-12-03 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-12-02 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-11-29 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-11-28 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-11-27 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-11-26 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-11-25 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-11-22 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-11-21 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-11-20 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-11-19 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-11-18 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-11-15 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-11-14 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-11-13 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-11-12 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-11-11 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-11-08 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-11-07 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-11-06 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-11-05 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-11-04 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-11-01 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-10-31 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-10-30 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-10-29 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-10-28 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-10-25 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-10-24 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-10-23 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-10-22 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-10-21 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-10-18 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-10-17 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-10-16 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-10-15 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-10-14 | 1.2122元 | 1.2122元 |
