博时岁岁增利一年持有期债券C (016966.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2191元基金经理鲁邦旺管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
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博时岁岁增利一年持有期债券C(016966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-07-29 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-07-26 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-07-25 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-07-24 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-07-23 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-07-22 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-07-19 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-07-18 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-07-17 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-07-16 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-07-15 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-07-12 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-07-11 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-07-10 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-07-09 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-07-08 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-07-05 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-07-04 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-07-03 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-07-02 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2024-07-01 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-06-28 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-06-27 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2024-06-26 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-06-25 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-06-24 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-06-21 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-06-20 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-06-19 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-06-18 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-06-17 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-06-14 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-06-13 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-06-12 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-06-11 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-06-07 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-06-06 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-06-05 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-06-04 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-06-03 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-05-31 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-05-30 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-05-29 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-05-28 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-05-27 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-05-24 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-05-23 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-05-22 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-05-21 | 1.2070元 | 1.2070元 |
