南方旺元60天滚动持有中短债债券E (016967.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0813元基金经理黄河管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金南方旺元60天滚动持有中短债债券A 、 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | ||||
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南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.34亿 | 99.63% |
| (其中) 债券 | 10.34亿 | 99.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 49.56万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 331.91万 | 0.32% |
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