南方旺元60天滚动持有中短债债券E (016967.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数322.00 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0911元基金经理刘骥管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金南方旺元60天滚动持有中短债债券A 、 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | ||||
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南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 254.69万 | 235.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 388.21万 | 359.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 424.55万 | 395.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 422.39万 | 396.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 809.81万 | 766.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 3.45万 | 3.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 13.89万 | 13.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 30.97 | 30.00元 | -- |
