南方旺元60天滚动持有中短债债券E (016967.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数322.00 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0911元基金经理刘骥管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金南方旺元60天滚动持有中短债债券A 、 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | ||||
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南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0911元 | 1.1161元 |
| 2024-12-19 | 1.0908元 | 1.1158元 |
| 2024-12-18 | 1.0909元 | 1.1159元 |
| 2024-12-17 | 1.0910元 | 1.1160元 |
| 2024-12-16 | 1.0912元 | 1.1162元 |
| 2024-12-13 | 1.0909元 | 1.1159元 |
| 2024-12-12 | 1.0904元 | 1.1154元 |
| 2024-12-11 | 1.0903元 | 1.1153元 |
| 2024-12-10 | 1.0904元 | 1.1154元 |
| 2024-12-09 | 1.0898元 | 1.1148元 |
| 2024-12-06 | 1.0896元 | 1.1146元 |
| 2024-12-05 | 1.0896元 | 1.1146元 |
| 2024-12-04 | 1.0894元 | 1.1144元 |
| 2024-12-03 | 1.0891元 | 1.1141元 |
| 2024-12-02 | 1.0890元 | 1.1140元 |
| 2024-11-29 | 1.0879元 | 1.1129元 |
| 2024-11-28 | 1.0875元 | 1.1125元 |
| 2024-11-27 | 1.0872元 | 1.1122元 |
| 2024-11-26 | 1.0871元 | 1.1121元 |
| 2024-11-25 | 1.0869元 | 1.1119元 |
| 2024-11-22 | 1.0865元 | 1.1115元 |
| 2024-11-21 | 1.0863元 | 1.1113元 |
| 2024-11-20 | 1.0859元 | 1.1109元 |
| 2024-11-19 | 1.0859元 | 1.1109元 |
| 2024-11-18 | 1.0857元 | 1.1107元 |
| 2024-11-15 | 1.0857元 | 1.1107元 |
| 2024-11-14 | 1.0856元 | 1.1106元 |
| 2024-11-13 | 1.0855元 | 1.1105元 |
| 2024-11-12 | 1.0856元 | 1.1106元 |
| 2024-11-11 | 1.0851元 | 1.1101元 |
| 2024-11-08 | 1.0848元 | 1.1098元 |
| 2024-11-07 | 1.0846元 | 1.1096元 |
| 2024-11-06 | 1.0842元 | 1.1092元 |
| 2024-11-05 | 1.0842元 | 1.1092元 |
| 2024-11-04 | 1.0841元 | 1.1091元 |
| 2024-11-01 | 1.0838元 | 1.1088元 |
| 2024-10-31 | 1.0834元 | 1.1084元 |
| 2024-10-30 | 1.0833元 | 1.1083元 |
| 2024-10-29 | 1.0833元 | 1.1083元 |
| 2024-10-28 | 1.0833元 | 1.1083元 |
| 2024-10-25 | 1.0834元 | 1.1084元 |
| 2024-10-24 | 1.0833元 | 1.1083元 |
| 2024-10-23 | 1.0833元 | 1.1083元 |
| 2024-10-22 | 1.0838元 | 1.1088元 |
| 2024-10-21 | 1.0843元 | 1.1093元 |
| 2024-10-18 | 1.0843元 | 1.1093元 |
| 2024-10-17 | 1.0843元 | 1.1093元 |
| 2024-10-16 | 1.0838元 | 1.1088元 |
| 2024-10-15 | 1.0837元 | 1.1087元 |
| 2024-10-14 | 1.0831元 | 1.1081元 |
