南方旺元60天滚动持有中短债债券E (016967.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0813元基金经理黄河管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金南方旺元60天滚动持有中短债债券A 、 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | ||||
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南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0813元 | 1.1063元 |
| 2024-07-25 | 1.0812元 | 1.1062元 |
| 2024-07-24 | 1.0811元 | 1.1061元 |
| 2024-07-23 | 1.0810元 | 1.1060元 |
| 2024-07-22 | 1.0809元 | 1.1059元 |
| 2024-07-19 | 1.0806元 | 1.1056元 |
| 2024-07-18 | 1.0806元 | 1.1056元 |
| 2024-07-17 | 1.0806元 | 1.1056元 |
| 2024-07-16 | 1.0805元 | 1.1055元 |
| 2024-07-15 | 1.0805元 | 1.1055元 |
| 2024-07-12 | 1.0803元 | 1.1053元 |
| 2024-07-11 | 1.0802元 | 1.1052元 |
| 2024-07-10 | 1.0801元 | 1.1051元 |
| 2024-07-09 | 1.0801元 | 1.1051元 |
| 2024-07-08 | 1.0799元 | 1.1049元 |
| 2024-07-05 | 1.0800元 | 1.1050元 |
| 2024-07-04 | 1.0800元 | 1.1050元 |
| 2024-07-03 | 1.0799元 | 1.1049元 |
| 2024-07-02 | 1.0797元 | 1.1047元 |
| 2024-07-01 | 1.0796元 | 1.1046元 |
| 2024-06-28 | 1.0796元 | 1.1046元 |
| 2024-06-27 | 1.0794元 | 1.1044元 |
| 2024-06-26 | 1.0793元 | 1.1043元 |
| 2024-06-25 | 1.0792元 | 1.1042元 |
| 2024-06-24 | 1.0791元 | 1.1041元 |
| 2024-06-21 | 1.0789元 | 1.1039元 |
| 2024-06-20 | 1.0789元 | 1.1039元 |
| 2024-06-19 | 1.0788元 | 1.1038元 |
| 2024-06-18 | 1.0788元 | 1.1038元 |
| 2024-06-17 | 1.0787元 | 1.1037元 |
| 2024-06-14 | 1.0785元 | 1.1035元 |
| 2024-06-13 | 1.0785元 | 1.1035元 |
| 2024-06-12 | 1.0784元 | 1.1034元 |
| 2024-06-11 | 1.0783元 | 1.1033元 |
| 2024-06-07 | 1.0781元 | 1.1031元 |
| 2024-06-06 | 1.0780元 | 1.1030元 |
| 2024-06-05 | 1.0779元 | 1.1029元 |
| 2024-06-04 | 1.0777元 | 1.1027元 |
| 2024-06-03 | 1.0777元 | 1.1027元 |
| 2024-05-31 | 1.0774元 | 1.1024元 |
| 2024-05-30 | 1.0774元 | 1.1024元 |
| 2024-05-29 | 1.0773元 | 1.1023元 |
| 2024-05-28 | 1.0772元 | 1.1022元 |
| 2024-05-27 | 1.0771元 | 1.1021元 |
| 2024-05-24 | 1.0770元 | 1.1020元 |
| 2024-05-23 | 1.0769元 | 1.1019元 |
| 2024-05-22 | 1.0767元 | 1.1017元 |
| 2024-05-21 | 1.0767元 | 1.1017元 |
| 2024-05-20 | 1.0767元 | 1.1017元 |
| 2024-05-17 | 1.0765元 | 1.1015元 |
