南方旺元60天滚动持有中短债债券E (016967.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数322.00 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0911元基金经理刘骥管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金南方旺元60天滚动持有中短债债券A 、 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | ||||
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南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 120.93万元 | 0.25% | 24.19万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 188.86万元 | 0.25% | 37.77万元 | 0.05% |
| 2023-07-17 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 94.07万元 | 0.25% | 18.81万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 314.61万元 | 0.25% | 62.92万元 | 0.05% |
