华泰柏瑞安盛一年持有期债券A (016983.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0556元基金经理罗远航管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 81.99万元 | 0.60% | 20.58万元 | 0.15% |
| 2024-06-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 176.44万元 | 0.60% | 44.11万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 75.87万元 | 0.60% | 18.97万元 | 0.15% |
