华泰柏瑞安盛一年持有期债券A (016983.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数5,387.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0792元基金经理罗远航管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.32% | 0.68% | 0.21% | 0.75% | 0.65% | 0.15% | 0.49% | -0.68% | 1.36% | -0.24% | 0.52% | 0.59% | 4.89% |
| 2023 | -- | 0.11% | 0.71% | 0.75% | 0.31% | 0.06% | 0.47% | 0.35% | -0.26% | -0.17% | 0.15% | 0.36% | -- |
