华泰柏瑞安盛一年持有期债券A (016983.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数5,387.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0725元基金经理罗远航管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | ||||
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-11 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-08 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-07 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-11-06 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-05 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-04 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-01 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-10-31 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-10-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-28 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-10-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-10-24 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-10-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-10-22 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-10-21 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-10-18 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-10-17 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-16 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-10-15 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-14 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-10-11 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-10-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-09 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-08 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-09-30 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-09-27 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-09-26 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-09-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-09-24 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-09-23 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-09-20 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-09-19 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-09-18 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-09-13 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-09-12 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-09-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-09-10 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-09-09 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-09-06 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-09-05 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-09-04 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-09-03 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-09-02 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-08-30 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-08-29 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-08-28 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-08-27 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-08-26 | 1.0571元 | 1.0571元 |
