华泰柏瑞安盛一年持有期债券A (016983.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数5,387.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0792元基金经理罗远航管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | ||||
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-12-19 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-12-18 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-12-17 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-12-16 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-13 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-12-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-12-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-09 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-12-06 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-12-05 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-12-04 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-12-03 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-12-02 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-11-29 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-26 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-25 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-22 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-21 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-11-20 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-19 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-18 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-15 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-13 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-11 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-08 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-07 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-11-06 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-05 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-04 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-01 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-10-31 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-10-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-28 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-10-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-10-24 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-10-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-10-22 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-10-21 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-10-18 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-10-17 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-16 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-10-15 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-14 | 1.0686元 | 1.0686元 |
