华泰柏瑞安盛一年持有期债券A (016983.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0556元基金经理罗远航管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-08-29 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-08-28 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-08-27 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-08-26 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-08-23 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-08-22 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-08-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-08-20 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-08-19 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-08-16 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-08-15 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-08-14 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-08-13 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-08-12 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-08-09 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-08-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-08-07 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-08-06 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-08-05 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-08-02 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-08-01 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-31 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-30 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-29 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-07-26 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-07-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-24 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-23 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-22 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-19 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-07-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-07-16 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-07-15 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-07-11 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-07-10 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-08 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-07-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-07-04 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-07-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-02 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-07-01 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-06-28 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-06-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-06-25 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-06-24 | 1.0555元 | 1.0555元 |
