华泰柏瑞安盛一年持有期债券A
(016983.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司		成立日期2023-01-17
总资产规模
2.05亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0700元持有人户数5,387.00基金经理罗远航管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.06%
相关基金: 主从基金华泰柏瑞安盛一年持有期债券C
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰柏瑞安盛一年持有期债券A.(016983) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.06元2.05亿1.94亿元--
2024-03-31--1.98亿1.90亿元--
2023-12-311.03元1.87亿1.82亿元--
2023-09-30--1.85亿1.81亿元--
2023-06-301.02元1.10亿1.08亿元--
2023-03-311.01元1.07亿1.07亿元--
2023-01-171.00元1.07亿1.07亿元--

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