华泰柏瑞安盛一年持有期债券A (016983.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数5,387.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0792元基金经理罗远航管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | ||||
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.79亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.05亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.98亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.87亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.85亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.10亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.07亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-01-17 | 1.00元 | 1.07亿 | 1.07亿元 | -- |
