华泰柏瑞安盛一年持有期债券C (016984.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数630.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0731元基金经理罗远航管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | ||||
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,106.84万 | 8.23% |
| 2 | 固定收益投资 | 3.43亿 | 90.91% |
| (其中) 债券 | 3.43亿 | 90.91% | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 6.95万 | 0.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 190.12万 | 0.50% |
| 5 | 其他资产 | 126.90万 | 0.34% |
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