华泰柏瑞安盛一年持有期债券C (016984.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0506元基金经理罗远航管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,109.67万 | 5.38% |
| 2 | 固定收益投资 | 3.67亿 | 93.49% |
| (其中) 债券 | 3.67亿 | 93.49% | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 3.60万 | 0.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 225.75万 | 0.58% |
| 5 | 其他资产 | 214.04万 | 0.55% |
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