华泰柏瑞安盛一年持有期债券C
(016984.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司		成立日期2023-01-17
总资产规模
1.36亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0646元持有人户数630.00基金经理罗远航管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.75%
相关基金: 主从基金华泰柏瑞安盛一年持有期债券A
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C.(016984) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.05元1.36亿1.29亿元--
2024-03-31--1.42亿1.37亿元--
2023-12-311.03元1.99亿1.94亿元--
2023-09-30--1.98亿1.94亿元--
2023-06-301.02元1.97亿1.93亿元--
2023-03-311.01元1.95亿1.93亿元--
2023-01-171.00元1.93亿1.93亿元--

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