华泰柏瑞安盛一年持有期债券C (016984.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数630.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0731元基金经理罗远航管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | ||||
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-12-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-18 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-12-17 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-12-16 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-12-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-12-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-12-11 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-12-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-12-09 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-12-06 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-05 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-04 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-12-03 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-02 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-29 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-28 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-27 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-26 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-25 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-22 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-11-21 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-11-20 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-19 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-14 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-13 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-12 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-11 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-07 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-06 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-05 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-04 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-01 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-10-31 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-30 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-10-29 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-10-28 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-25 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-10-24 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-23 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-10-22 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-10-21 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-18 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-10-17 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-10-16 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-15 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-10-14 | 1.0631元 | 1.0631元 |
