华泰柏瑞安盛一年持有期债券C (016984.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0646元持有人户数630.00基金经理罗远航管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-09-27 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-09-26 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-09-25 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-09-24 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-09-23 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-09-20 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-09-19 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-09-18 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-09-13 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-09-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-09-11 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-09-10 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-09-09 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-09-06 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-09-05 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-09-04 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-09-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-09-02 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-08-30 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-08-29 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-08-28 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-08-27 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-08-26 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-08-23 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-08-22 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-08-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-08-20 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-08-19 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-08-16 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-08-15 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-08-14 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-08-13 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-08-12 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-08-09 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-08-08 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-08-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-08-06 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-08-05 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-08-02 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-08-01 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-07-31 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-07-30 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-07-29 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-26 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-07-25 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-23 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-07-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-19 | 1.0559元 | 1.0559元 |
