长江惠盈9个月持有债券发起A (016993.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9835元基金经理柳祚勇管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率186.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% |
| 相关基金: | 主从基金长江惠盈9个月持有债券发起C | ||||
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长江惠盈9个月持有债券发起A(016993) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-08-29 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-08-28 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-08-27 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-08-26 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-08-23 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-08-22 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-08-21 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-08-20 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-08-19 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-08-16 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-08-15 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-08-14 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-08-13 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-08-12 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-08-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-08-08 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-08-07 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-08-06 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-08-05 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-08-02 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-08-01 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-31 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-30 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-07-29 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-26 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-07-25 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-24 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-23 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-22 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-19 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-18 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-17 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-16 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-15 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-12 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-11 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-10 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-09 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-08 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-07-05 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-04 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-03 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-07-02 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-01 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-28 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-27 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-06-26 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-25 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-06-24 | 0.9939元 | 0.9939元 |
