创金合信产业臻选平衡混合A (016997.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6875元基金经理李游 、 刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率253.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.14% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信产业臻选平衡混合C | ||||
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创金合信产业臻选平衡混合A(016997) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 77.23% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 77.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 868.34万 | 6.25% |
| (其中) 债券 | 868.34万 | 6.25% | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 1.06万 | 0.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,003.95万 | 14.42% |
| 5 | 其他资产 | 291.47万 | 2.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,795.86万 | 56.09% |
| 采矿业 | 2,050.15万 | 14.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149.64万 | 1.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.20万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.90%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 449.34万 | 3.23% |
| 信息技术 | 227.94万 | 1.64% |
| 通讯业务 | 3.40万 | 0.02% |
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