创金合信产业臻选平衡混合A (016997.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,070.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7528元基金经理李游 、 刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率253.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.39% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信产业臻选平衡混合C | ||||
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创金合信产业臻选平衡混合A(016997) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 93.32万元 | 1.20% | 15.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 286.08万元 | 1.50% | 40.87万元 | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.50% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 142.61万元 | 1.50% | 19.01万元 | 0.20% |
