创金合信产业臻选平衡混合A (016997.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,070.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7528元基金经理李游 、 刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率253.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.39% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信产业臻选平衡混合C | ||||
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创金合信产业臻选平衡混合A(016997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-12-26 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-12-25 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-12-24 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-12-23 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-12-20 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-12-19 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-12-18 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-12-17 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-12-16 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-12-13 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-12-12 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-12-11 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-12-10 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-12-09 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-12-06 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-12-05 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-12-04 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-12-03 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-12-02 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-11-29 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-11-28 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-11-27 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-11-26 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-11-25 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-11-22 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-11-21 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-11-20 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-11-19 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-11-18 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-11-15 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-11-14 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-11-13 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-11-12 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-11-11 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-11-08 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-11-07 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-11-06 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-11-05 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-11-04 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-11-01 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-10-31 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-10-30 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-10-29 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-10-28 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-10-25 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-10-24 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-10-23 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-10-22 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-10-21 | 0.7552元 | 0.7552元 |
