创金合信产业臻选平衡混合A (016997.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,070.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7552元基金经理李游 、 刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率253.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.20% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信产业臻选平衡混合C | ||||
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创金合信产业臻选平衡混合A(016997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-11-12 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-11-11 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-11-08 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-11-07 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-11-06 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-11-05 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-11-04 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-11-01 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-10-31 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-10-30 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-10-29 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-10-28 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-10-25 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-10-24 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-10-23 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-10-22 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-10-21 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-10-18 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-10-17 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-10-16 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-10-15 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-10-14 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-10-11 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-10-10 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-10-09 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-10-08 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-09-30 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-09-27 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-09-26 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-09-25 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-09-24 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-09-23 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-09-20 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-09-19 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-09-18 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-09-13 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-09-12 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-09-11 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-09-10 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-09-09 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-09-06 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-09-05 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-09-04 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-09-03 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-09-02 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-08-30 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-08-29 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-08-28 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-08-27 | 0.6808元 | 0.6808元 |
