创金合信产业臻选平衡混合A (016997.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6952元基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率259.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.76% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信产业臻选平衡混合C | ||||
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创金合信产业臻选平衡混合A(016997) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-07-25 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-07-24 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-07-23 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-07-22 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-07-19 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-07-18 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-07-17 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-07-16 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-07-15 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-07-12 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-07-11 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-07-10 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-07-09 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-07-08 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-07-05 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-07-04 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-07-03 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-07-02 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-07-01 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-06-28 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-06-27 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-06-26 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-06-25 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-06-24 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-06-21 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-06-20 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-06-19 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-06-18 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-06-17 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-06-14 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-06-13 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-06-12 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-06-11 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-06-07 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-06-06 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-06-05 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-06-04 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-06-03 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-05-31 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-05-30 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-05-29 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-05-28 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-05-27 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-05-24 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-05-23 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-05-22 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-05-21 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-05-20 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-05-17 | 0.8022元 | 0.8022元 |
