创金合信产业臻选平衡混合C (016998.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数373.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7475元基金经理李游 、 刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.71% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信产业臻选平衡混合A | ||||
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创金合信产业臻选平衡混合C(016998) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,660.59万 | 70.26% |
| (其中) 股票 | 9,660.59万 | 70.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,036.13万 | 22.08% |
| (其中) 债券 | 3,036.13万 | 22.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,035.36万 | 7.53% |
| 4 | 其他资产 | 16.76万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,626.36万 | 40.92% |
| 采矿业 | 1,620.27万 | 11.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 353.48万 | 2.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.99%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,342.08万 | 9.76% |
| 通讯业务 | 404.95万 | 2.95% |
| 信息技术 | 207.41万 | 1.51% |
| 金融 | 106.05万 | 0.77% |
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