创金合信产业臻选平衡混合C (016998.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数373.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7475元基金经理李游 、 刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.71% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信产业臻选平衡混合A | ||||
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创金合信产业臻选平衡混合C(016998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-11-12 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-11-11 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-11-08 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-11-07 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-11-06 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-11-05 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-11-04 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-11-01 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-10-31 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-10-30 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-10-29 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-10-28 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-10-25 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-10-24 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-10-23 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-10-22 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-10-21 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-10-18 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-10-17 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-10-16 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-10-15 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-10-14 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-10-11 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-10-10 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-10-09 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-10-08 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-09-30 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-09-27 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-09-26 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-09-25 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-09-24 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-09-23 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-09-20 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-09-19 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-09-18 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-09-13 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-09-12 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-09-11 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-09-10 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-09-09 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-09-06 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-09-05 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-09-04 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-09-03 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-09-02 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-08-30 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-08-29 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-08-28 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-08-27 | 0.6747元 | 0.6747元 |
