创金合信产业臻选平衡混合C (016998.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数373.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7445元基金经理李游 、 刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.91% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信产业臻选平衡混合A | ||||
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创金合信产业臻选平衡混合C(016998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-12-26 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-12-25 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-12-24 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-12-23 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-12-20 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-12-19 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-12-18 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-12-17 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-12-16 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-12-13 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-12-12 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-12-11 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-12-10 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-12-09 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-12-06 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-12-05 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-12-04 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-12-03 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-12-02 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-11-29 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-11-28 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-11-27 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-11-26 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-11-25 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-11-22 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-11-21 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-11-20 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-11-19 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-11-18 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-11-15 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-11-14 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-11-13 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-11-12 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-11-11 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-11-08 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-11-07 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-11-06 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-11-05 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-11-04 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-11-01 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-10-31 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-10-30 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-10-29 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-10-28 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-10-25 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-10-24 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-10-23 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-10-22 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-10-21 | 0.7477元 | 0.7477元 |
