创金合信产业臻选平衡混合C (016998.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6894元基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.22% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信产业臻选平衡混合A | ||||
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创金合信产业臻选平衡混合C(016998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-07-25 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-07-24 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-07-23 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-07-22 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-07-19 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-07-18 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-07-17 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-07-16 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-07-15 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-07-12 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-07-11 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-07-10 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-07-09 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-07-08 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-07-05 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-07-04 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-07-03 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-07-02 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-07-01 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-06-28 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-06-27 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-06-26 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-06-25 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-06-24 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-06-21 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-06-20 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-06-19 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-06-18 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-06-17 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-06-14 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-06-13 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-06-12 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-06-11 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-06-07 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-06-06 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-06-05 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-06-04 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-06-03 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-05-31 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-05-30 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-05-29 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-05-28 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-05-27 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-05-24 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-05-23 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-05-22 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-05-21 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-05-20 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-05-17 | 0.7964元 | 0.7964元 |
