创金合信产业臻选平衡混合C (016998.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6894元基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.22% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信产业臻选平衡混合A | ||||
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创金合信产业臻选平衡混合C(016998) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 3,415.37万 | 4,606.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,723.22万 | 4,778.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 5,210.13万 | 6,264.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,536.38万 | 7,445.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 8,446.73万 | 8,648.23万元 | -- |
| 2023-03-01 | 1.00元 | 1.03亿 | 1.03亿元 | -- |
