中银价值混合C (017005.jj)中银基金管理有限公司持有人户数78.00 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.7190元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.88% |
| 相关基金: | 主从基金中银价值混合A | ||||
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中银价值混合C(017005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2024-12-19 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2024-12-18 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2024-12-17 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2024-12-16 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2024-12-13 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2024-12-12 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2024-12-11 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2024-12-10 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2024-12-09 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2024-12-06 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2024-12-05 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2024-12-04 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2024-12-03 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2024-12-02 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2024-11-29 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2024-11-28 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2024-11-27 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2024-11-26 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2024-11-25 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2024-11-22 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2024-11-21 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2024-11-20 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2024-11-19 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2024-11-18 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2024-11-15 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2024-11-14 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2024-11-13 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2024-11-12 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2024-11-11 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2024-11-08 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2024-11-07 | 2.9520元 | 2.9520元 |
| 2024-11-06 | 2.8900元 | 2.8900元 |
| 2024-11-05 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2024-11-04 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2024-11-01 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2024-10-31 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2024-10-30 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2024-10-29 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2024-10-28 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2024-10-25 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2024-10-24 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2024-10-23 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2024-10-22 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2024-10-21 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2024-10-18 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2024-10-17 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2024-10-16 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2024-10-15 | 2.7020元 | 2.7020元 |
| 2024-10-14 | 2.7530元 | 2.7530元 |
