中银价值混合C (017005.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.7070元持有人户数78.00基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.65% |
| 相关基金: | 主从基金中银价值混合A | ||||
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中银价值混合C(017005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2024-09-27 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2024-09-26 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2024-09-25 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2024-09-24 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2024-09-23 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2024-09-20 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2024-09-19 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2024-09-18 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2024-09-13 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2024-09-12 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2024-09-11 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2024-09-10 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2024-09-09 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2024-09-06 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2024-09-05 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2024-09-04 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2024-09-03 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2024-09-02 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2024-08-30 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2024-08-29 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2024-08-28 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2024-08-27 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2024-08-26 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2024-08-23 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2024-08-22 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2024-08-21 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2024-08-20 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2024-08-19 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2024-08-16 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2024-08-15 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2024-08-14 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2024-08-13 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2024-08-12 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2024-08-09 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2024-08-08 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2024-08-07 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2024-08-06 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2024-08-05 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2024-08-02 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2024-08-01 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2024-07-31 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2024-07-30 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2024-07-29 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2024-07-26 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2024-07-25 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2024-07-24 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2024-07-23 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2024-07-22 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2024-07-19 | 2.3990元 | 2.3990元 |
