诺德中短债A (017008.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数3,984.00 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0870元基金经理景辉 、 徐娟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金诺德中短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺德中短债A(017008) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 47.97亿 | 98.49% |
| (其中) 债券 | 47.97亿 | 98.49% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,007.07万 | 0.21% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,006.25万 | 1.23% |
| 4 | 其他资产 | 349.39万 | 0.07% |
加载中......
