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基金经理
概况
诺德中短债A
(017008.jj)
诺德基金管理有限公司
成立日期
2022-11-25
总资产规模
28.77亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0770
元
基金经理
景辉
、
徐娟
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
4.30%
相关基金:
主从基金
诺德中短债C
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诺德中短债A(017008) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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诺德中短债A.(017008) 历史总基金份额和总规模曲线图
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诺德中短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.08
元
28.77亿
26.75亿
元
--
2024-03-31
--
9.86亿
9.28亿
元
--
2023-12-31
1.05
元
4.28亿
4.08亿
元
--
2023-09-30
--
546.27万
528.36万
元
--
2023-06-30
1.03
元
6.02亿
5.87亿
元
--
2023-03-31
1.01
元
9.47万
9.40万
元
--
2022-11-25
1.00
元
8.00亿
8.00亿
元
--
