诺德中短债A (017008.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数3,984.00 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0870元基金经理景辉 、 徐娟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金诺德中短债C | ||||
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诺德中短债A(017008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-12-19 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-12-18 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-12-17 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-12-16 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-12-13 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-12-12 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-11 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-12-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-12-09 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-06 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-12-05 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-12-04 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-03 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-12-02 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-29 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-28 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-11-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-26 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-25 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-22 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-20 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-11-19 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-11-18 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-15 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-14 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-13 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-08 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-11-07 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-06 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-11-05 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-04 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-11-01 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-10-31 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-10-30 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-10-29 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-10-28 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-10-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-10-24 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-10-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-10-22 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-10-21 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-10-18 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-10-17 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-10-16 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-10-15 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-10-14 | 1.0737元 | 1.0737元 |
