诺德中短债C (017009.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0788元基金经理景辉 、 徐娟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金诺德中短债A | ||||
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诺德中短债C(017009) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 310.76万元 | 0.30% | 51.79万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 102.61万元 | 0.30% | 17.20万元 | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 31.39万元 | 0.30% | 5.33万元 | 0.05% |
