诺德中短债C (017009.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0788元基金经理景辉 、 徐娟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金诺德中短债A | ||||
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诺德中短债C(017009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-12-19 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-12-18 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-12-17 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-12-16 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-12-13 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-12-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-12-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-12-10 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-12-09 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-12-06 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-12-05 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-12-04 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-03 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-12-02 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-29 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-11-28 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-27 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-22 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-21 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-20 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-19 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-18 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-15 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-14 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-11-12 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-11-11 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-11-08 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-07 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-06 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-05 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-04 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-01 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-10-31 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-10-30 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-10-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-10-28 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-10-25 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-10-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-10-23 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-10-22 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-10-21 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-10-18 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-17 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-10-16 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-15 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-10-14 | 1.0658元 | 1.0658元 |
