估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
诺德中短债C
(017009.jj)
诺德基金管理有限公司
成立日期
2022-11-25
总资产规模
12.45亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0694
元
基金经理
景辉
、
徐娟
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
3.88%
相关基金:
主从基金
诺德中短债A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
拉黑
0
发表讨论
诺德中短债C(017009) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
诺德中短债C.(017009) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
诺德中短债C历史份额,最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.07
元
12.45亿
11.66亿
元
--
2024-03-31
--
6.17亿
5.85亿
元
--
2023-12-31
1.04
元
2.35亿
2.25亿
元
--
2023-09-30
--
1.37亿
1.34亿
元
--
2023-06-30
1.03
元
3.02亿
2.94亿
元
--
2023-03-31
1.01
元
1.00亿
9,964.13万
元
--
2022-11-25
1.00
元
5.30亿
5.30亿
元
--