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基金经理
概况
诺德中短债C
(017009.jj)
诺德基金管理有限公司
成立日期
2022-11-25
总资产规模
12.45亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0694
元
基金经理
景辉
、
徐娟
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
3.88%
相关基金:
主从基金
诺德中短债A
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诺德中短债C(017009) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.07
元
12.45亿
11.66亿
元
--
2024-03-31
--
6.17亿
5.85亿
元
--
2023-12-31
1.04
元
2.35亿
2.25亿
元
--
2023-09-30
--
1.37亿
1.34亿
元
--
2023-06-30
1.03
元
3.02亿
2.94亿
元
--
2023-03-31
1.01
元
1.00亿
9,964.13万
元
--
2022-11-25
1.00
元
5.30亿
5.30亿
元
--
