博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A (017015.jj)持有人户数47.00 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0326元基金经理于文婷管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 相关基金: | 主从基金博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）C | ||||
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博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A(017015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-12-19 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-18 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-16 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-12-12 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-12-11 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-09 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-06 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-05 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-04 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-03 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-02 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-29 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-27 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-22 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-18 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-14 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-12 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-11 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-08 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-07 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-06 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-05 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-01 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-10-31 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-10-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-10-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-10-28 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-10-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-10-23 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-10-21 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-10-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-17 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-10-16 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-15 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-14 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-10-11 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-10 | 1.0191元 | 1.0191元 |
