博时中证农业主题指数发起式A (017019.jj)中证农业博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7490元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率116.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.24% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证农业主题指数发起式C | ||||
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博时中证农业主题指数发起式A(017019) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-07-29 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-07-26 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-07-25 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-07-24 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-07-23 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-07-22 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-07-19 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-07-18 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-07-17 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-07-16 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-07-15 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-07-12 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-07-11 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-07-10 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-07-09 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-07-08 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-07-05 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-07-04 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-07-03 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-07-02 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-07-01 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-06-28 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-06-27 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-06-26 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-06-25 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-06-24 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-06-21 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-06-20 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-06-19 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-06-18 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-06-17 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-06-14 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-06-13 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-06-12 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-06-11 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-06-07 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-06-06 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-06-05 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-06-04 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-06-03 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-05-31 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-05-30 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-05-29 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-05-28 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-05-27 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-05-24 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-05-23 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-05-22 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-05-21 | 0.8942元 | 0.8942元 |
