博时中证农业主题指数发起式A (017019.jj)中证农业 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数479.00 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8041元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率59.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.14% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证农业主题指数发起式C | ||||
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博时中证农业主题指数发起式A(017019) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-12-26 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-12-25 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-12-24 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-12-23 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-12-20 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-12-19 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-12-18 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-12-17 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-12-16 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-12-13 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-12-12 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-12-11 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-12-10 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-12-09 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-12-06 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-12-05 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-12-04 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-12-03 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-12-02 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-11-29 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-11-28 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-11-27 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-11-26 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-11-25 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-11-22 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-11-21 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-11-20 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-11-19 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-11-18 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-11-15 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-11-14 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-11-13 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-11-12 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-11-11 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-11-08 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-11-07 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-11-06 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-11-05 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-11-04 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-11-01 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-10-31 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-10-30 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-10-29 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-10-28 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-10-25 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-10-24 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-10-23 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-10-22 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-10-21 | 0.7865元 | 0.7865元 |
