中银招盈一年持有混合C (017022.jj)中银基金管理有限公司持有人户数777.00 | 成立日期 | 2023-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0342元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金中银招盈一年持有混合A | ||||
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中银招盈一年持有混合C(017022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-21 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-20 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-19 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-18 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-14 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-13 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-12 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-11 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-08 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-07 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-06 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-04 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-01 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-31 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-30 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-10-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-22 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-21 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-16 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-10-15 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-10-14 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-11 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-10-09 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-08 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-09-30 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-09-27 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-09-26 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-09-25 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-09-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-09-23 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-09-20 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-09-19 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-09-18 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-09-13 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-09-12 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-09-11 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-09-10 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-09-09 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-09-06 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-09-05 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-09-04 | 1.0238元 | 1.0238元 |
