中信建投科技主题6个月持有混合C (017035.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数3,706.00 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5544元基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.18% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投科技主题6个月持有混合A | ||||
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中信建投科技主题6个月持有混合C(017035) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 134.98万元 | 1.20% | 22.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 682.80万元 | 1.50% | 113.80万元 | 0.25% |
| 2023-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 452.19万元 | 1.50% | 75.37万元 | 0.25% |
