中信建投科技主题6个月持有混合C (017035.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4885元基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-35.63% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投科技主题6个月持有混合A | ||||
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中信建投科技主题6个月持有混合C(017035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-07-30 | 0.4735元 | 0.4735元 |
| 2024-07-29 | 0.4748元 | 0.4748元 |
| 2024-07-26 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-07-25 | 0.4754元 | 0.4754元 |
| 2024-07-24 | 0.4745元 | 0.4745元 |
| 2024-07-23 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2024-07-22 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-07-19 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-07-18 | 0.4926元 | 0.4926元 |
| 2024-07-17 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-07-16 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2024-07-15 | 0.4766元 | 0.4766元 |
| 2024-07-12 | 0.4736元 | 0.4736元 |
| 2024-07-11 | 0.4691元 | 0.4691元 |
| 2024-07-10 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2024-07-09 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-07-08 | 0.4460元 | 0.4460元 |
| 2024-07-05 | 0.4522元 | 0.4522元 |
| 2024-07-04 | 0.4492元 | 0.4492元 |
| 2024-07-03 | 0.4564元 | 0.4564元 |
| 2024-07-02 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2024-07-01 | 0.4657元 | 0.4657元 |
| 2024-06-28 | 0.4644元 | 0.4644元 |
| 2024-06-27 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2024-06-26 | 0.4711元 | 0.4711元 |
| 2024-06-25 | 0.4625元 | 0.4625元 |
| 2024-06-24 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2024-06-21 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-06-20 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2024-06-19 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-06-18 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2024-06-17 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-06-14 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-06-13 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2024-06-12 | 0.4876元 | 0.4876元 |
| 2024-06-11 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2024-06-07 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2024-06-06 | 0.4862元 | 0.4862元 |
| 2024-06-05 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2024-06-04 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2024-06-03 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-05-31 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-05-30 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-05-29 | 0.4882元 | 0.4882元 |
| 2024-05-28 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-05-27 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-05-24 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2024-05-23 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2024-05-22 | 0.5068元 | 0.5068元 |
