中信建投科技主题6个月持有混合C (017035.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数3,706.00 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5544元基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.18% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投科技主题6个月持有混合A | ||||
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中信建投科技主题6个月持有混合C(017035) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.56元 | 7,077.88万 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.46元 | 6,137.57万 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,294.73万 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 9,144.35万 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.07亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 1.66亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 2.05亿 | 2.34亿元 | -- |
