长安沪深300非周期指数C (017040.jj)300非周 (半年) 长安基金管理有限公司持有人户数843.00 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2190元基金经理肖洁管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.49% |
| 相关基金: | 主从基金长安沪深300非周期指数A | ||||
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长安沪深300非周期指数C(017040) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,480.72万 | 91.40% |
| (其中) 股票 | 2,480.72万 | 91.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 226.13万 | 8.33% |
| 3 | 其他资产 | 7.16万 | 0.26% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,908.10万 | 70.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.93万 | 6.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157.39万 | 5.80% |
| 建筑业 | 80.92万 | 2.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 44.01万 | 1.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.31万 | 1.37% |
| 租赁和商务服务业 | 32.76万 | 1.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.58万 | 0.98% |
| 卫生和社会工作 | 14.35万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 10.37万 | 0.38% |
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