长安沪深300非周期指数C (017040.jj)300非周 (半年) 长安基金管理有限公司持有人户数843.00 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2190元基金经理肖洁管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.49% |
| 相关基金: | 主从基金长安沪深300非周期指数A | ||||
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长安沪深300非周期指数C(017040) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.25元 | 35.59万 | 28.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 20.09万 | 18.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.73万 | 18.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 19.37万 | 17.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 49.35万 | 41.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 12.08万 | 9.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 9.93万 | 7.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 3,902.89 | 3,042.00元 | -- |
