长安沪深300非周期指数C (017040.jj)300非周 (半年) 长安基金管理有限公司持有人户数843.00 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2190元基金经理肖洁管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.49% |
| 相关基金: | 主从基金长安沪深300非周期指数A | ||||
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长安沪深300非周期指数C(017040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-12-19 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-12-18 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-12-17 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-12-16 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-12-13 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-12-12 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-12-11 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-12-10 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-12-09 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-12-06 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-12-05 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-12-04 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-12-03 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-12-02 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-11-29 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-11-28 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-11-27 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-11-26 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-11-25 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-11-22 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-11-21 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-11-20 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-11-19 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-11-18 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-11-15 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-11-14 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-11-13 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-11-12 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-11-11 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-11-08 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-11-07 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-11-06 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-11-05 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-11-04 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-11-01 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-10-31 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-10-30 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-10-29 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-10-28 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-10-25 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-10-24 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-10-23 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-10-22 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-10-21 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-10-18 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-10-17 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-10-16 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-10-15 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-10-14 | 1.2220元 | 1.2220元 |
