长安沪深300非周期指数C (017040.jj)300非周 (半年) 长安基金管理有限公司持有人户数843.00 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2680元基金经理肖洁管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金长安沪深300非周期指数A | ||||
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长安沪深300非周期指数C(017040) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-11-07 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-11-06 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-11-05 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-11-04 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-11-01 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-10-31 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-10-30 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-10-29 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-10-28 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-10-25 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-10-24 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-10-23 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-10-22 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-10-21 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-10-18 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-10-17 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-10-16 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-10-15 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-10-14 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-10-11 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-10-10 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-10-09 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-10-08 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-09-30 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-09-27 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-09-26 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-09-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-09-24 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-09-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-09-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-09-19 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-09-18 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-09-13 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-09-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-09-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-09-10 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-09-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-09-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-09-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-09-04 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-09-03 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-09-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-08-30 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-08-29 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-08-28 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-08-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-23 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-08-22 | 1.0350元 | 1.0350元 |
