长安沪深300非周期指数C (017040.jj)300非周 (半年) 长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2510元持有人户数843.00基金经理肖洁管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.30% |
| 相关基金: | 主从基金长安沪深300非周期指数A | ||||
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长安沪深300非周期指数C(017040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-09-27 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-09-26 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-09-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-09-24 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-09-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-09-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-09-19 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-09-18 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-09-13 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-09-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-09-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-09-10 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-09-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-09-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-09-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-09-04 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-09-03 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-09-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-08-30 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-08-29 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-08-28 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-08-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-23 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-08-22 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-08-21 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-08-20 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-08-19 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-08-16 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-08-15 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-08-14 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-08-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-08-12 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-08-09 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-08-08 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-08-07 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-08-06 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-08-05 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-08-02 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-08-01 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-07-31 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-07-30 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-29 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-26 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-25 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-23 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-07-22 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-07-19 | 1.1210元 | 1.1210元 |
